사업영역

01

펀드회계 서비스

자산운용사가 운용하는 펀드의 회계처리와 보유하고 있는 자산의 평가 업무를 통해 펀드의 기준가격을 산출하고 이를 은행, 증권사 및 금융투자협회 등 관련 기관에 통지하며 판매사들이 창구에서 고객과의 펀드 가입 또는 환매 거래를 할 수 있도록 지원하는 서비스입니다.

02

자산운용
Total 시스템
서비스

간접투자 자산의 효과적 운용을 위한 다양하고 차별적인 시스템과 서비스를 제공하고 있습니다.

ai-Trust
간접투자자산(펀드)의 당일 NAV와 기준가격을 산출하는 신탁회계 시스템입니다.
사용자 편의성과 오류 탐지 및 검증기능을 통해 기준가격 오류 발생 가능성을 축소하고 다양한 인터페이스 기능과 전문적인 보고서 및 정보를 제공합니다.

ai-Trader
“고객의 효율적인 자산운용”과 “자산 운용상의 규제 준수 및 주문결제과정에서의 오류방지”를 지원하는 종합 Trading System (for Multi asset)입니다.

ai-Compliance
법령, 약관, 투자지침 등 당일 거래내역을 기준으로 사전, 장중, 사후 규제위반 내역을 확인하고 이를 해소할 수 있도록 지원하는 시스템입니다.

ai-Partner
연기금, 조합, 공제회 및 보험회사 등 기관투자자가 위탁한 자산의 통합관리를 통해 다양한 분석자료를 산출하고 기관투자자 고객들의 업무효율 극대화를 위한 Middle System입니다.

ai-Portfolio
자산운용 성과분석 및 Risk 관리 분석에 필요한 목적성 데이터를 산출하여 운용사의 효율적 자산운용을 지원하는 Middle System입니다.

ai-Report
법령 및 규정을 바탕으로 모든 회계 데이터를 종합한 정확하고 신속한 법정 보고서 작성 및 검증 시스템입니다.

GIPS 인증지원 시스템
국제투자성과평가(GIPS) 기준에 맞춘 수익률 산출 및 보고서 자료를 제공하는 시스템입니다.
※ GIPS(Global Investment Performance Standard)?
투자성과에 대한 완전한 공시 및 공정한 표현을 목표로 하는 국제 업계 기준입니다.

03

대체투자 서비스
REITs & PEF

부동산 투자회사(REITs)와 경영투자형사모투자합자회사(PEF)의 설립부터 청산까지 회사의 운영, 계산, 통지 및 공시업무 서비스를 제공합니다.

※ PEF(Private Equity Fund)란?
사모투자펀드를 말하는 것으로 통상적으로 유가증권시장에 상장되지 않은 기업에 투자한 후 주식공개(IPO) 등을 통해 투자가치를 회수하거나, 구조조정 등을 통해 기업가치를 높인 후 매각하는 방법을 수익을 극대화하여 그 수익을 투자자들에게 배분하는 펀드

※ REITS(Real Estate Investment Trusts)?
부동산 전문회사나 금융기관이 소액 투자자들을 대상으로 주식을 발행, 조성한 자금을 전문 부동산 운용회사에 위탁 투자하는 ‘부동산 투자신탁’제도입니다.

04

기관고객 서비스
(보험사 IFRS)

위탁사별 “데이터 통합관리”를 통해 다양한 분석자료를 산출하여 기관투자자들의 업무효율 극대화를 위한 Middle System 입니다.

05

시스템 개발
데이터 인터페이스

사용자 맞춤 시스템 및 화면의 기획, 설계, 개발과 신탁회계 정보를 상호 정의된 레이이웃에 맞춰 안정적이고 정확하게 제공합니다.

06

직접판매 시스템
OPS

자산운용회사가 판매회사를 통하지 않고 직접 자사의 펀드를 판매할 수 있도록 서비스를 제공한 판매시스템 서비스입니다.

07

신시장개척
(AI-GET)

그 외 당사는 ASP방식의 차별화된 맞춤 부가시스템 제공, IB분야 사무관리, ETF 상품개발 및 서비스, 고객사 설립부터 펀드운용 전반을 아우르는 TSS(Total Shared Service)와 베트남, 인도네시아, 인도 등 글로벌 사업 서비스를 제공 또는 준비하고 있습니다.

ASP : ASP 방식의 차별화된 맞춤 부가서비스 제공 (ASP : Application Service Provider)
IB 사후관리 : IB 분야 6대 신시장 개척 / Back office outsourcing
※ IB 분야 6대 신시장
ABS SPC / 지분투자&LP투자 / 부동산PF / SOC Project SPC / M&A인수금융 LP지분투자 / 종금 CP 시장
GLOBAL : 베트남 , 인도네시아, 인도 진출 아시아 NO.1 사무수탁사
ETF : 수익원 다변화를 위한 ETF 상품 개발 및 서비스 제공
TSS : 고객사 설립부터 펀드 운용 전반을 아우르는 종합서비스 (TSS : Total Shared Service)

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